ERP之采购流程管理

1、请购
    部门填制手写“采购申请单
（1）、根据“销售通知单”申请采购

    生产部根据“销售通知单”填写纸质“采购申请单”，注明请购原料及需求数量、规格等级、需求日期等信息—式三份，连同一份转“生产工期单”转至计划员；

    质检部根据“销售通知单”填写纸质“采购申请单”，写明包装物的数量、要求、需求日期等信息，一式三份转至计划员；

    对于无需与订单匹配的材料需求，可参照总体生产计划进行请购，填写纸质“采购申请单”一式三份转至计划员。

（2）、其他申请采购
     设备动力部的备件等物资请购，填写纸质“采购申请单”，转至仓储部备件库库管员三份；无需办理原材料入库手续的固定资产、办公用品等的物资采购及维修费申请，可填写纸质“采购申请单”一式二份直接转至供应部采购员。
（3）、上述单据，经办人签字、本部门负责签批后即可
2、请购单录入
    计划员、库管员进入ERP采购管理模块录入“采购请购单”，并在手写“采购申请单”上注明ERP“釆购请购单”的单据号。计划员将手手写“采购申请单”转至供应部采购员二份；
    计划员根据“销售订单”编制“生产通知单”，经总经理签批后转至生产部、质检部、仓储部、财务部。
ERP“采购申请单”录入程序：
（1）、采购管理—业务—请购—请购单；
（2）、进入“采购请购单”，点击增加按钮—进行录入—保存—审核。
3、询价、比价

     采购员根据手写“采购申请单”的事项进行询价、比价后，将采购价格、供应商等信息填入手写“采购申请单”，经采购员签字、供应部门负责人签批后，转至采购内勤。

4、订单
    采购内勤进入ERP采购管理模块录入“采购订单”，关闭ERP采购管理模块“采购请购单”，打印“采购订单”一式三份，交采购员二份(附：手写“采购申请单”）。
    ERP“采购订单”录入程序：
（1）、采购管理一业务—订货—采购订单；
（2）、进入“采购订单”，点击增加按钮—右键拷贝—过滤—双击选择请购信息—录入单价、供应商、付款方式等信息—保存—审核。
    ERP“采购订单”关闭程序：
（1）、采购管理一业务—请购—请购单列表—双击选择进入请购信息—进入请购单—点击关闭按钮。
5、请款
     采购员填制手写“借款单”附上手写“采购申请单”、机打“采购订单”，由部门负责人签批后，转至财务部，经财务总监签批后，列入付款计划。如临时急需采购，“借款单”应经总经理签批。
6、付款
    预付款：财务部根据“借款单”编制付款计划，批准支付后进行付款，会计员进行账务处理。借款单蓝联返给采购员。
    ERP“付款单据”录入程序：
（1）、应付款管理一日常处理一付款单据录入一付款单；
（2）、进入“付款单”，点击增加按钮一填写付款信息一保存一审核一制单；
赊购方式付款—财务部根据“借款单”编制付款计划，批准支付后进行付款，会计员进行账务处理。借款单蓝联返给采购员。
    ERP“付款单据”录入程序：
（1）、应付款管理一日常处理一付款单据录入一付款单；
（2）、进入“付款单”，点击增加按钮一填写付款信息一保存一审核一制单；
（3）、应付款管理一核销。
7、到货
   采购员到仓库办理到货手续，库管员进入ERP采购管理模块录入“采购到货单”ERP，“采购到货单”录入程序；
（1）、采购管理一业务一到货一采购到货单；
（2）、进入“采购到货单”，点击增加按钮—点击生单—采购订单—过滤—双击选择订单信息—选择需要质检—保存。

8、检验
（1）、木材到货，质检部应手工填写“检验单”一式三份转至仓储部，库管员进入ERP采购管理模块录入“采购检验单”；
（2）、其他物资采购，采购申请人进行现场验货后，库管员进入ERP采购管理模块录入“采购检验单”。
  ERP“采购检验单”录入程序：
（1）、采购管理一业务一检验一采购检验单；
（2）、进入“采购检验单”，点击增加按钮一点击生单一采购到货单一双击选择到货单信息—保存一审核。
9、入库
     库管员办理入库，进入ERP采购管理模块录入“采购入库单”并打印，一式三份，转采购员二份，采购员转财务部一份。
     ERP“采购入库单”录入程序:
（1）、采库存管理一业务一入库一采购入库单；
（2）、进入“采购入库单”，选择仓库一点击生单一过滤一双击选择检验单信息一确定一审核。
10、发票
    采购员将发票转至采购内勤，采购内勤进入ERP采购管理模块，依据发票类型录入“采购发票”，录入完成后，进行发票结算。采购员将“发票原件”及相应的“采购入库单”粘贴后，经本人签字、部门负责人、财务总监签批后转至财务部。
    ERP“采购发票”录入程序:
（1）、采购管理一业务一发票一专用采购发票(增值税专用发票17%、原木发票13%）、普通采购发票、运输发票；
（2）、进入“采购发票”，增加一点击生单一入库单一过滤—双击选择入库信息—确定一保存一点击结算按钮。
    财务生成凭证
    会计员进行账务处理生成凭证。
   ERP“应付模块”录入程序:
（1）、总账一应付款管理一日常管理一选择单据一审核。
   ERP“存货核算制单”录入程序：
（1）、存货核算—业务核算一正常单据记账一选择—记账。
（2）、存货核算一财务核算—生成凭证，选择单据类型—制单—保存—打印凭证。

11、月未未到发票暂估入账
    会计员对月末未到发票的采购入库进行暂估入账并制单。
    ERP“存货核算制单”录入程序:
（1）、存货核算一业务核算一结算成本处理一选择暂估信息一点击暂估按钮；
（2）、存货核算一财务核算一生成凭证一选择制单信息一生成凭证一打印；
（3）、凭证连同入库单进行粘贴。
12、更改发票类型、信息等录入程序：
（1）、进入ERP供应链—采购管理一采购结算一结算单列表；
（2）、选择需更改的发票对应的结算单—点击删除：
（3）、采购发票列表一选择需更改的发票一点击删除一重新录入；
（4）、月末,财务部会计员与计划员、采购内勤、库管员进行对账，对不执行的单据，进行关闭。

  ERP供应链操作流程图

本文知识转自：泛普